有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス) | 3,169,593,040 | 0.3169 | 1,004,760,993 | 0.3183 | 1,008,881,464 | 93.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,994,004 | 0.9995 | 9,989,006 | 0.9993 | 9,987,008 | 0.93 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.93 |
| 合計 | 94.69 |
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