有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)	2,796,456,713	0.2819	788,321,147	0.2871	802,862,722	94.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,994,004	0.9978	9,972,017	0.9979	9,973,016	1.17

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.29
親投資信託受益証券	1.17
合 計	95.46