有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス) | 3,988,683,712 | 0.4800 | 1,932,517,258 | 0.4950 | 1,974,398,437 | 90.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,994,004 | 1.0005 | 9,999,001 | 1.0005 | 9,999,001 | 0.46 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.46 |
| 合計 | 90.50 |
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