- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年2月28日 至 平成26年3月17日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 8,321,620 |
| 受取利息 | 148,611 |
| 有価証券売買等損益 | △953,469,841 |
| 為替差損益 | 676,699,744 |
| 営業収益合計 | △268,299,866 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 5,295,416 |
| 委託者報酬 | 137,680,879 |
| その他費用 | 3,148,207 |
| 営業費用合計 | 146,124,502 |
| 営業損失(△) | △414,424,368 |
| 経常損失(△) | △414,424,368 |
| 当期純損失(△) | △414,424,368 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 70,456,531 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,025,462 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,025,462 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,116,512 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,116,512 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,949 |
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