有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期自 2019年3月16日至 2020年3月16日	第8期自 2020年3月17日至 2021年3月15日
営業収益
	受取配当金	1,329,597	569,988
	有価証券売買等損益	△173,977,985	246,116,776
	為替差損益	△51,952,666	23,006,983
	営業収益合計	△224,601,054	269,693,747
営業費用
	支払利息	22,378	22,890
	受託者報酬	660,300	508,728
	委託者報酬	17,167,561	13,226,938
	その他費用	1,426,853	1,024,322
	営業費用合計	19,277,092	14,782,878
営業利益又は営業損失(△)		△243,878,146	254,910,869
経常利益又は経常損失(△)		△243,878,146	254,910,869
当期純利益又は当期純損失(△)		△243,878,146	254,910,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,667,107	17,315,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△275,193,381	△506,511,242
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,822,114	120,738,167
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,822,114	120,738,167
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,594,722	141,046,522
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,594,722	141,046,522
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△506,511,242	△289,223,994