- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成25年 2月28日 至 平成26年 3月17日 | 第2期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,321,620 | 2,227,814 |
| 受取利息 | 148,611 | 30,114 |
| 有価証券売買等損益 | △953,469,841 | 596,116,175 |
| 為替差損益 | 676,699,744 | 634,259,115 |
| 営業収益合計 | △268,299,866 | 1,232,633,218 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,295,416 | 2,731,727 |
| 委託者報酬 | 137,680,879 | 71,024,814 |
| その他費用 | 3,148,207 | 2,474,133 |
| 営業費用合計 | 146,124,502 | 76,230,674 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △414,424,368 | 1,156,402,544 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △414,424,368 | 1,156,402,544 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △414,424,368 | 1,156,402,544 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 70,456,531 | 829,642,563 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △971,949 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,025,462 | 276,363,014 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,052,025,462 | 276,363,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,116,512 | 107,035,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 568,116,512 | 107,035,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | 34,464,417 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,949 | 460,650,869 |
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