有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2017年 3月16日至 2018年 3月15日	第6期自 2018年 3月16日至 2019年 3月15日
営業収益
	受取配当金	1,284,657	1,031,628
	有価証券売買等損益	139,476,394	△176,186,695
	為替差損益	△121,673,038	78,220,629
	営業収益合計	19,088,013	△96,934,438
営業費用
	支払利息	28,769	21,229
	受託者報酬	896,021	746,796
	委託者報酬	23,296,461	19,416,542
	その他費用	1,615,348	1,600,868
	営業費用合計	25,836,599	21,785,435
営業利益又は営業損失(△)		△6,748,586	△118,719,873
経常利益又は経常損失(△)		△6,748,586	△118,719,873
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,748,586	△118,719,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,792,427	△4,047,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△142,076,146	△149,399,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		49,404,767	61,047,654
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,404,767	61,047,654
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,186,641	72,169,919
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,186,641	72,169,919
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△149,399,033	△275,193,381