- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月16日 | 第3期 自 平成27年 3月17日 至 平成28年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,227,814 | 2,077,878 |
| 受取利息 | 30,114 | 6,991 |
| 有価証券売買等損益 | 596,116,175 | △158,959,512 |
| 為替差損益 | 634,259,115 | △146,946,344 |
| 営業収益合計 | 1,232,633,218 | △303,820,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,731,727 | 1,419,875 |
| 委託者報酬 | 71,024,814 | 36,916,654 |
| その他費用 | 2,474,133 | 1,630,836 |
| 営業費用合計 | 76,230,674 | 39,967,365 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,156,402,544 | △343,788,352 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,156,402,544 | △343,788,352 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,156,402,544 | △343,788,352 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 829,642,563 | △42,267,585 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △971,949 | 460,650,869 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,363,014 | 22,457,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,363,014 | 22,457,308 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,035,760 | 161,934,940 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,035,760 | 161,934,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 34,464,417 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,650,869 | 19,652,470 |
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