有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成26年 3月18日至平成27年 3月16日	第3期自平成27年 3月17日至平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	2,227,814	2,077,878
受取利息	30,114	6,991
有価証券売買等損益	596,116,175	△158,959,512
為替差損益	634,259,115	△146,946,344
営業収益合計	1,232,633,218	△303,820,987
営業費用
受託者報酬	2,731,727	1,419,875
委託者報酬	71,024,814	36,916,654
その他費用	2,474,133	1,630,836
営業費用合計	76,230,674	39,967,365
営業利益又は営業損失(△)	1,156,402,544	△343,788,352
経常利益又は経常損失(△)	1,156,402,544	△343,788,352
当期純利益又は当期純損失(△)	1,156,402,544	△343,788,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	829,642,563	△42,267,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△971,949	460,650,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,363,014	22,457,308
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,363,014	22,457,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,035,760	161,934,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,035,760	161,934,940
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	34,464,417	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	460,650,869	19,652,470