有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第6期自 2018年 3月16日至 2019年 3月15日	第7期自 2019年 3月16日至 2020年 3月16日
営業収益
	受取配当金	1,031,628	1,329,597
	有価証券売買等損益	△176,186,695	△173,977,985
	為替差損益	78,220,629	△51,952,666
	営業収益合計	△96,934,438	△224,601,054
営業費用
	支払利息	21,229	22,378
	受託者報酬	746,796	660,300
	委託者報酬	19,416,542	17,167,561
	その他費用	1,600,868	1,426,853
	営業費用合計	21,785,435	19,277,092
営業利益又は営業損失(△)		△118,719,873	△243,878,146
経常利益又は経常損失(△)		△118,719,873	△243,878,146
当期純利益又は当期純損失(△)		△118,719,873	△243,878,146
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,047,790	6,667,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△149,399,033	△275,193,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,047,654	51,822,114
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,047,654	51,822,114
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		72,169,919	32,594,722
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,169,919	32,594,722
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△275,193,381	△506,511,242