純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、投資信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。委託会社は、係る諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額を、係る諸費用の合計額とみなして、ファンドより受領します。
ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時係る諸費用の年率を見直し、前記の額を上限としてこれを変更することができます。また、当該諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払われます。

2021/05/20 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 

[収益分配金に関する留意事項]

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

e border="0" width="595">[収益分配金に関する留意事項]○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 
e border="0" width="661"> 

2021/05/20 9:03

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2021年3月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	119	2,139,382,254,520
単位型株式投資信託	26	84,926,215,837
合計	145	2,224,308,470,357

e border="0" width="315">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1192,139,382,254,520単位型株式投資信託2684,926,215,837合計1452,224,308,470,357

2021/05/20 9:03

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1825%(税抜1.075%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>e border="0" width="614">委託会社販売会社受託会社年率0.3%年率0.75%年率0.025%ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

2021/05/20 9:03

#5 投資制限（連結）

制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。また、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤ 資金の借入れ(投資信託約款)

2021/05/20 9:03

#6 投資対象（連結）

a ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース 受益証券

形態/表示通貨	内国証券投資信託/円建て
関係法人	委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社受託会社:三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド
主な費用	信託報酬:純資産総額の年率0.66%(税抜0.6%)信託財産留保額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(信託報酬の内訳およびその他の費用につきましては後記「4手数料等及び税金」をご覧ください。)
決算日	毎月10日(休業日の場合は翌営業日)

e border="0" width="614">形態/表示通貨内国証券投資信託/円建て主な投資方針・主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に実質的に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
・流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合があります。

2021/05/20 9:03

#7 投資方針（連結）

a 投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の公社債に投資します。
b 実質的に純資産総額の70%を目処に対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
c 投資信託証券への投資にあたっては、委託会社が当該投資信託における為替ヘッジの有無も考慮したうえで、各投資信託の収益およびリスク見通しならびに市場の状況等を勘案し、配分比率を決定します。

2021/05/20 9:03

#8 投資状況（連結）

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	491,522	1.12
合計(純資産総額)		43,885,919	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本30,260,92068.95ルクセンブルグ13,133,47729.93小計43,394,39798.88コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―491,5221.12合計(純資産総額)43,885,919100.00 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

2021/05/20 9:03

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

(千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/05/20 9:03

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。(2)無形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

e border="0" width="648">区分1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)その他有価証券
時価のあるもの

2021/05/20 9:03

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期2020年 8月20日現在	当期2021年 2月22日現在
2.	受益権の総数	59,946,867口	58,851,856口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,255,004円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,375,873円であります。

e border="0" width="648"> 前期
2020年 8月20日現在当期

2021/05/20 9:03

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

2021/05/20 9:03

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,506,4885,682,471前払費用78,87183,085未収委託者報酬2,295,4642,752,470未収収益448,435357,055関係会社未収入金-47,462その他13,8749,481流動資産計7,343,1348,932,026固定資産有形固定資産建物付属設備※1187,123174,567器具備品※1122,817145,253有形固定資産合計309,941319,820無形固定資産ソフトウェア36,06622,211その他831831無形固定資産合計36,89823,043投資その他の資産投資有価証券5,4337,035長期差入保証金286,676286,676繰延税金資産891,796870,386投資その他の資産合計1,183,9071,164,099固定資産計1,530,7471,506,963資産合計8,873,88110,438,989 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期
(2019年12月31日現在)第36期

2021/05/20 9:03

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象である外国投資信託証券については原則として計算時において知りうる直近の日の1口当たり純資産価格で、内国投資信託証券については原則として計算日における基準価額で評価します。

2021/05/20 9:03

#16 運用体制（連結）

・委託会社においては、運用方針に関する社内規則、運用担当者に関する社内規則およびトレーディングに関する社内規則などのほか、インサイダー取引防止に関する規則等を定め、運用が行われております。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
 

2021/05/20 9:03

#17 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/20 9:03

#18 附属明細表（連結）

(単位:円)資産投資有価証券取得原価2,669,364,396.00投資に係る未実現純利益/(損失)(426,647,936.00)投資有価証券時価評価額2,242,716,460.00現金預金53,580,721.00未収利息、純額40,875,007.002,337,172,188.00負債未払管理報酬および投資顧問報酬578,827.00未払年次税58,034.00為替予約取引に係る未実現純損失3,087,995.00その他の未払報酬658,342.004,383,198.002020年6月30日現在純資産合計2,332,788,990.002019年12月31日現在純資産合計3,280,344,896.002018年12月31日現在純資産合計3,063,607,298.00 

運用計算書および純資産変動計算書2020年6月30日に終了した期間(単位:円)
- 為替予約取引	(4,786,014.00)
運用による純資産の減少	(322,023,478.00)
受益証券発行手取額	307,324,649.00

e border="0" width="648">運用計算書および純資産変動計算書
2020年6月30日に終了した期間

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