有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 43,891,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,885,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,855,703 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,457 | 円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 21,309,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,306,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,961,319 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,237 | 円 |
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