有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(平成26年2月末日現在)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,247,012,440円
Ⅱ 負債総額	59,788,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,187,223,789円
Ⅳ 発行済数量	1,294,358,460口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,172円

ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

Ⅰ 資産総額	178,099,687円
Ⅱ 負債総額	1,482,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,617,616円
Ⅳ 発行済数量	183,860,498口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,606円