有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 613,588,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,601,145円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,987,435円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 608,023,745口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,588円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 125,104,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,427,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,677,108円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,142,742口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,299円 |
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