有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 102,883,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,849,298円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,275,489口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,000円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 22,554,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,546,702円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,926,033口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,315円 |
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