有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 49,425,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,412,096円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,005,003口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,843円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 21,893,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,887,834円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,122,023口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,446円 |
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