有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 89,044,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,020,752円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,905,167口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,651円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 22,291,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,285,129円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,947,052口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,172円 |
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