有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 186,813,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,865,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,947,628円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,668,331口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,117円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 60,183,875円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,211,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,972,160円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,284,177口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,300円 |
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