有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 44,574,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,814,993円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,950,346口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,433円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 21,226,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,218,106円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,162,233口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,073円 |
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