有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 53,937,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,923,664円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,467,786口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,876円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 20,406,342円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,400,928円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,863,526口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,815円 |
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