有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 391,153,721円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,457,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 387,695,978円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 415,714,261口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,326円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 63,650,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,636,082円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,849,338口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,289円 |
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