有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ資産総額 | 105,986,980円 |
| Ⅱ負債総額 | 28,176円 |
| Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,958,804円 |
| Ⅳ発行済口数 | 118,852,460口 |
| Ⅴ1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,915円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ資産総額 | 22,166,947円 |
| Ⅱ負債総額 | 5,889円 |
| Ⅲ純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,161,058円 |
| Ⅳ発行済口数 | 20,314,512口 |
| Ⅴ1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,909円 |
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