訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 71,325,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 807,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,517,577円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,573,315口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,786円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 20,687,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,582円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,679,780円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,980,073口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,350円 |
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