有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 50,202,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,186,076円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,435,518口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,789円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 20,714,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,707,184円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,777,837口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,027円 |
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