有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 137,063,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,290,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,773,209円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,265,192口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,472円 |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| Ⅰ 資産総額 | 37,106,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,098,055円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,813,524口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,811円 |
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