有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年 8月20日)	1,714	1,722	9,238	9,278
第2特定期間末	(2014年 2月20日)	1,264	1,270	9,099	9,139
第3特定期間末	(2014年 8月20日)	612	614	9,536	9,576
第4特定期間末	(2015年 2月20日)	388	390	9,277	9,317
第5特定期間末	(2015年 8月20日)	175	176	8,760	8,800
第6特定期間末	(2016年 2月22日)	136	136	8,412	8,452
第7特定期間末	(2016年 8月22日)	118	118	8,995	9,035
第8特定期間末	(2017年 2月20日)	105	105	8,864	8,904
第9特定期間末	(2017年 8月21日)	101	102	8,909	8,949
第10特定期間末	(2018年 2月20日)	88	89	8,635	8,675
第11特定期間末	(2018年 8月20日)	70	71	7,754	7,794
第12特定期間末	(2019年 2月20日)	53	53	7,820	7,860
第13特定期間末	(2019年 8月20日)	50	50	7,801	7,841
第14特定期間末	(2020年 2月20日)	50	50	8,016	8,056
第15特定期間末	(2020年 8月20日)	44	44	7,455	7,470
第16特定期間末	(2021年 2月22日)	44	44	7,557	7,572
	2020年 2月末日	49	―	7,843	―
	3月末日	41	―	6,519	―
	4月末日	40	―	6,562	―
	5月末日	44	―	7,140	―
	6月末日	45	―	7,276	―
	7月末日	44	―	7,433	―
	8月末日	43	―	7,433	―
	9月末日	42	―	7,236	―
	10月末日	42	―	7,220	―
	11月末日	44	―	7,545	―
	12月末日	45	―	7,698	―
	2021年 1月末日	44	―	7,576	―
	2月末日	43	―	7,457	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
2021年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年 8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末	(2014年 2月20日)	177	177	9,532	9,532
第3期末	(2014年 8月20日)	124	124	10,244	10,244
第4期末	(2015年 2月20日)	63	63	10,236	10,236
第5期末	(2015年 8月20日)	57	57	9,898	9,898
第6期末	(2016年 2月22日)	36	36	9,743	9,743
第7期末	(2016年 8月22日)	27	27	10,722	10,722
第8期末	(2017年 2月20日)	22	22	10,847	10,847
第9期末	(2017年 8月21日)	22	22	11,200	11,200
第10期末	(2018年 2月20日)	22	22	11,151	11,151
第11期末	(2018年 8月20日)	20	20	10,306	10,306
第12期末	(2019年 2月20日)	20	20	10,739	10,739
第13期末	(2019年 8月20日)	20	20	11,045	11,045
第14期末	(2020年 2月20日)	22	22	11,700	11,700
第15期末	(2020年 8月20日)	21	21	11,107	11,107
第16期末	(2021年 2月22日)	21	21	11,389	11,389
	2020年 2月末日	21	―	11,446	―
	3月末日	18	―	9,573	―
	4月末日	18	―	9,697	―
	5月末日	20	―	10,573	―
	6月末日	20	―	10,797	―
	7月末日	21	―	11,052	―
	8月末日	21	―	11,073	―
	9月末日	20	―	10,801	―
	10月末日	20	―	10,799	―
	11月末日	21	―	11,305	―
	12月末日	22	―	11,557	―
	2021年 1月末日	21	―	11,395	―
	2月末日	21	―	11,237	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。