有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成25年8月20日)	1,714	1,722	9,238	9,278
第2特定期間末	(平成26年2月20日)	1,264	1,270	9,099	9,139
第3特定期間末	(平成26年8月20日)	612	614	9,536	9,576
第4特定期間末	(平成27年2月20日)	388	390	9,277	9,317
第5特定期間末	(平成27年8月20日)	175	176	8,760	8,800
平成26年	8月末日	582	―	9,588	―
	9月末日	553	―	9,454	―
	10月末日	491	―	9,507	―
	11月末日	459	―	9,722	―
	12月末日	412	―	9,341	―
平成27年	1月末日	394	―	9,382	―
	2月末日	387	―	9,326	―
	3月末日	378	―	9,161	―
	4月末日	227	―	9,293	―
	5月末日	211	―	9,231	―
	6月末日	188	―	9,014	―
	7月末日	182	―	8,895	―
	8月末日	182	―	9,117	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
平成27年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末	(平成26年2月20日)	177	177	9,532	9,532
第3期末	(平成26年8月20日)	124	124	10,244	10,244
第4期末	(平成27年2月20日)	63	63	10,236	10,236
第5期末	(平成27年8月20日)	57	57	9,898	9,898
平成26年	8月末日	121	―	10,299	―
	9月末日	91	―	10,199	―
	10月末日	79	―	10,300	―
	11月末日	68	―	10,579	―
	12月末日	66	―	10,215	―
平成27年	1月末日	63	―	10,308	―
	2月末日	63	―	10,289	―
	3月末日	62	―	10,152	―
	4月末日	63	―	10,312	―
	5月末日	63	―	10,288	―
	6月末日	61	―	10,094	―
	7月末日	58	―	10,006	―
	8月末日	57	―	10,300	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。