有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
平成28年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成25年8月20日)	1,714	1,722	9,238	9,278
第2特定期間末	(平成26年2月20日)	1,264	1,270	9,099	9,139
第3特定期間末	(平成26年8月20日)	612	614	9,536	9,576
第4特定期間末	(平成27年2月20日)	388	390	9,277	9,317
第5特定期間末	(平成27年8月20日)	175	176	8,760	8,800
第6特定期間末	(平成28年2月22日)	136	136	8,412	8,452
第7特定期間末	(平成28年8月22日)	118	118	8,995	9,035
平成27年	8月末日	182	―	9,117	―
	9月末日	151	―	8,762	―
	10月末日	155	―	9,023	―
	11月末日	152	―	8,963	―
	12月末日	145	―	8,657	―
平成28年	1月末日	136	―	8,459	―
	2月末日	135	―	8,472	―
	3月末日	140	―	8,766	―
	4月末日	140	―	8,859	―
	5月末日	135	―	8,673	―
	6月末日	133	―	8,766	―
	7月末日	117	―	8,939	―
	8月末日	117	―	8,994	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
平成28年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末	(平成26年2月20日)	177	177	9,532	9,532
第3期末	(平成26年8月20日)	124	124	10,244	10,244
第4期末	(平成27年2月20日)	63	63	10,236	10,236
第5期末	(平成27年8月20日)	57	57	9,898	9,898
第6期末	(平成28年2月22日)	36	36	9,743	9,743
第7期末	(平成28年8月22日)	27	27	10,722	10,722
平成27年	8月末日	57	―	10,300	―
	9月末日	55	―	9,950	―
	10月末日	55	―	10,290	―
	11月末日	52	―	10,266	―
	12月末日	50	―	9,960	―
平成28年	1月末日	49	―	9,779	―
	2月末日	37	―	9,811	―
	3月末日	38	―	10,198	―
	4月末日	37	―	10,356	―
	5月末日	36	―	10,183	―
	6月末日	37	―	10,336	―
	7月末日	27	―	10,611	―
	8月末日	27	―	10,720	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。