有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間または計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末(平成25年8月20日)	1,714	1,751	9,238	9,438
第2特定期間末(平成26年2月20日)	1,264	1,301	9,099	9,339
平成25年2月末日	962	―	10,000	―
3月末日	1,770	―	9,994	―
4月末日	1,855	―	10,325	―
5月末日	1,729	―	10,026	―
6月末日	1,630	―	9,410	―
7月末日	1,787	―	9,490	―
8月末日	1,669	―	9,127	―
9月末日	1,538	―	9,312	―
10月末日	1,480	―	9,480	―
11月末日	1,417	―	9,261	―
12月末日	1,383	―	9,322	―
平成26年1月末日	1,287	―	9,066	―
2月末日	1,187	―	9,172	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

期間	純資産総額(百万円)		基準価額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末(平成25年8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末(平成26年2月20日)	177	177	9,532	9,532
平成25年2月末日	90	―	10,000	―
3月末日	203	―	9,991	―
4月末日	240	―	10,362	―
5月末日	231	―	10,100	―
6月末日	215	―	9,519	―
7月末日	218	―	9,645	―
8月末日	207	―	9,318	―
9月末日	210	―	9,550	―
10月末日	210	―	9,768	―
11月末日	205	―	9,584	―
12月末日	207	―	9,688	―
平成26年1月末日	181	―	9,455	―
2月末日	176	―	9,606	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付純資産総額は、計算期間末の純資産総額に、計算期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。