有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成25年8月20日)	1,714	1,722	9,238	9,278
第2特定期間末	(平成26年2月20日)	1,264	1,270	9,099	9,139
第3特定期間末	(平成26年8月20日)	612	614	9,536	9,576
平成25年	8月末日	1,669	―	9,127	―
	9月末日	1,538	―	9,312	―
	10月末日	1,480	―	9,480	―
	11月末日	1,417	―	9,261	―
	12月末日	1,383	―	9,322	―
平成26年	1月末日	1,287	―	9,066	―
	2月末日	1,187	―	9,172	―
	3月末日	1,043	―	9,301	―
	4月末日	983	―	9,355	―
	5月末日	891	―	9,557	―
	6月末日	707	―	9,545	―
	7月末日	640	―	9,570	―
	8月末日	582	―	9,588	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末	(平成26年2月20日)	177	177	9,532	9,532
第3期末	(平成26年8月20日)	124	124	10,244	10,244
平成25年	8月末日	207	―	9,318	―
	9月末日	210	―	9,550	―
	10月末日	210	―	9,768	―
	11月末日	205	―	9,584	―
	12月末日	207	―	9,688	―
平成26年	1月末日	181	―	9,455	―
	2月末日	176	―	9,606	―
	3月末日	159	―	9,782	―
	4月末日	147	―	9,884	―
	5月末日	142	―	10,138	―
	6月末日	132	―	10,170	―
	7月末日	125	―	10,239	―
	8月末日	121	―	10,299	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。