訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【純資産の推移】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
2018年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年8月20日)	1,714	1,722	9,238	9,278
第2特定期間末	(2014年2月20日)	1,264	1,270	9,099	9,139
第3特定期間末	(2014年8月20日)	612	614	9,536	9,576
第4特定期間末	(2015年2月20日)	388	390	9,277	9,317
第5特定期間末	(2015年8月20日)	175	176	8,760	8,800
第6特定期間末	(2016年2月22日)	136	136	8,412	8,452
第7特定期間末	(2016年8月22日)	118	118	8,995	9,035
第8特定期間末	(2017年2月20日)	105	105	8,864	8,904
第9特定期間末	(2017年8月21日)	101	102	8,909	8,949
第10特定期間末	(2018年2月20日)	88	89	8,635	8,675
第11特定期間末	(2018年8月20日)	70	71	7,754	7,794
2017年	8月末日	102	―	9,000	―
	9月末日	101	―	8,994	―
	10月末日	100	―	8,880	―
	11月末日	96	―	8,800	―
	12月末日	91	―	8,881	―
2018年	1月末日	90	―	8,823	―
	2月末日	89	―	8,651	―
	3月末日	88	―	8,566	―
	4月末日	82	―	8,419	―
	5月末日	79	―	8,184	―
	6月末日	76	―	7,965	―
	7月末日	78	―	8,144	―
	8月末日	70	―	7,786	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
2018年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年8月20日)	213	213	9,429	9,429
第2期末	(2014年2月20日)	177	177	9,532	9,532
第3期末	(2014年8月20日)	124	124	10,244	10,244
第4期末	(2015年2月20日)	63	63	10,236	10,236
第5期末	(2015年8月20日)	57	57	9,898	9,898
第6期末	(2016年2月22日)	36	36	9,743	9,743
第7期末	(2016年8月22日)	27	27	10,722	10,722
第8期末	(2017年2月20日)	22	22	10,847	10,847
第9期末	(2017年8月21日)	22	22	11,200	11,200
第10期末	(2018年2月20日)	22	22	11,151	11,151
第11期末	(2018年8月20日)	20	20	10,306	10,306
2017年	8月末日	22	―	11,315	―
	9月末日	22	―	11,358	―
	10月末日	22	―	11,261	―
	11月末日	22	―	11,211	―
	12月末日	22	―	11,363	―
2018年	1月末日	22	―	11,340	―
	2月末日	22	―	11,172	―
	3月末日	22	―	11,114	―
	4月末日	21	―	10,974	―
	5月末日	21	―	10,718	―
	6月末日	20	―	10,484	―
	7月末日	21	―	10,771	―
	8月末日	20	―	10,350	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。