有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	30,260,920	68.95
	ルクセンブルグ	13,133,477	29.93
	小計	43,394,397	98.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	491,522	1.12
合計(純資産総額)		43,885,919	100.00

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,707,319	69.03
	ルクセンブルグ	6,388,938	29.99
	小計	21,096,257	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	210,423	0.99
合計(純資産総額)		21,306,680	100.00