有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 129,042,795 | 70.54 |
| ルクセンブルグ | 53,859,134 | 29.44 | |
| 小計 | 182,901,929 | 99.98 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 45,699 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 182,947,628 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 40,720,724 | 70.24 |
| ルクセンブルグ | 16,975,027 | 29.28 | |
| 小計 | 57,695,751 | 99.52 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 276,409 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 57,972,160 | 100.00 | |
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