有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	30,288,225	69.13
	ルクセンブルグ	13,082,131	29.86
	小計	43,370,356	98.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	444,637	1.01
合計(純資産総額)		43,814,993	100.00

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,690,547	69.24
	ルクセンブルグ	6,312,031	29.75
	小計	21,002,578	98.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	215,528	1.02
合計(純資産総額)		21,218,106	100.00