有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 73,427,522 | 69.30 |
| ルクセンブルグ | 31,211,152 | 29.46 | |
| 小計 | 104,638,674 | 98.75 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,320,130 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 105,958,804 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,200,317 | 68.59 |
| ルクセンブルグ | 6,578,117 | 29.68 | |
| 小計 | 21,778,434 | 98.27 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 382,624 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 22,161,058 | 100.00 | |
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