有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,280,094 | 68.84 |
| ルクセンブルグ | 26,443,349 | 29.70 | |
| 小計 | 87,723,443 | 98.54 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,297,309 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 89,020,752 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 15,386,911 | 69.05 |
| ルクセンブルグ | 6,674,927 | 29.95 | |
| 小計 | 22,061,838 | 99.00 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 223,291 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 22,285,129 | 100.00 | |
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