有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 37,308,057 | 69.19 |
| ルクセンブルグ | 16,068,097 | 29.80 | |
| 小計 | 53,376,154 | 98.98 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 547,510 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 53,923,664 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,102,528 | 69.13 |
| ルクセンブルグ | 6,023,259 | 29.52 | |
| 小計 | 20,125,787 | 98.65 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 275,141 | 1.35 |
| 合計(純資産総額) | 20,400,928 | 100.00 | |
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