有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,859,487	69.46
	ルクセンブルグ	14,827,760	29.55
	小計	49,687,247	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	498,829	0.99
合計(純資産総額)		50,186,076	100.00

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	14,388,716	69.49
	ルクセンブルグ	6,117,393	29.54
	小計	20,506,109	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	201,075	0.97
合計(純資産総額)		20,707,184	100.00