有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 48,997,797 | 69.48 |
| ルクセンブルグ | 20,809,650 | 29.51 | |
| 小計 | 69,807,447 | 98.99 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 710,130 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 70,517,577 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,338,267 | 69.33 |
| ルクセンブルグ | 6,139,411 | 29.69 | |
| 小計 | 20,477,678 | 99.02 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 202,102 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 20,679,780 | 100.00 | |
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