有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 81,410,847 | 69.24 |
| ルクセンブルグ | 35,144,592 | 29.89 | |
| 小計 | 116,555,439 | 99.14 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,015,071 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 117,570,510 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 19,075,313 | 69.36 |
| ルクセンブルグ | 8,151,024 | 29.64 | |
| 小計 | 27,226,337 | 99.00 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 275,252 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 27,501,589 | 100.00 | |
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