有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 95,069,281 | 70.02 |
| ルクセンブルグ | 40,583,684 | 29.89 | |
| 小計 | 135,652,965 | 99.91 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 120,244 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 135,773,209 | 100.00 | |
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 25,729,570 | 69.36 |
| ルクセンブルグ | 10,990,138 | 29.62 | |
| 小計 | 36,719,708 | 98.98 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 378,347 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 37,098,055 | 100.00 | |
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