有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	853,998,454	71.93
	ルクセンブルグ	356,995,546	30.07
	小計	1,210,994,000	102.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)		△23,770,211	△2.00
合計(純資産総額)		1,187,223,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

(平成26年2月末日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	123,634,069	70.00
	ルクセンブルグ	52,146,520	29.53
	小計	175,780,589	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)		837,027	0.47
合計(純資産総額)		176,617,616	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。