有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

(1)【投資状況】
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,588,415	70.00
	ルクセンブルグ	14,361,557	29.06
	小計	48,949,972	99.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	462,124	0.94
合計(純資産総額)		49,412,096	100.00

 
ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	15,270,129	69.77
	ルクセンブルグ	6,388,645	29.19
	小計	21,658,774	98.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	229,060	1.05
合計(純資産総額)		21,887,834	100.00