純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.674%※(税抜 年1.55%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2017/03/13 9:10

#2 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2017/03/13 9:10

#3 投資対象（連結）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2017/03/13 9:10

#4 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2017/03/13 9:10

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,235,970	1.56
	純資産総額		2,261,010,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/13 9:10

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,545,720	0.63
	純資産総額		1,189,798,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/13 9:10

#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成28年6月14日現在 ]	当期[ 平成28年12月14日現在 ]
2	受益権の総数	816,396,427口	2,088,428,188口
3	1口当たり純資産額	1.0340円	1.0213円
	(1万口当たり純資産額)	(10,340円)	(10,213円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月15日 至 平成28年6月14日)

2017/03/13 9:10

#8 発行（売出）価格、証券情報（連結）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

2017/03/13 9:10

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/13 9:10

#10 純資産額計算書-001

【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	44,111,335
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,010,214
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,224,042,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0166( 1万口当たり 10,166	)

2017/03/13 9:10

#11 純資産額計算書-002

【三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
【純資産額計算書】

平成28年12月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	9,292,344
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,798,373
Ⅳ 発 行 済 口 数	960,662,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2385( 1万口当たり 12,385	)

<参考>「AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド」の現況

2017/03/13 9:10

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。不動産投資信託証券:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

2017/03/13 9:10

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月14日現在 ]	[ 平成28年12月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		12,300,040	82,597,228
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月15日から翌年12月14日までであります。
(2)注記表

2017/03/13 9:10

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	226,695,370	6.65
	純資産総額		3,408,067,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2017/03/13 9:10