臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第57計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第58計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,271,386,619円	1,271,978,173円	1,128,809,579円
期末受益権口数	1,314,025,779口	1,342,007,697口	1,199,073,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,676円	9,478円	9,414円
期中騰落率	0.26%	△1.52%	△0.14%

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日	第57計算期間 自 平成29年10月17日 至 平成29年11月14日	第58計算期間 自 平成29年11月15日 至 平成29年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	1,099,040,715円	1,044,184,425円	969,088,447円
期末受益権口数	985,936,200口	946,271,059口	893,288,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,147円	11,035円	10,849円
期中騰落率	1.72%	△0.10%	△0.77%