臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第69計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日	第70計算期間 自 平成30年11月15日 至 平成30年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	658,370,388円	665,613,887円	624,991,455円
期末受益権口数	770,803,740口	754,839,235口	730,529,424口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,541円	8,818円	8,555円
期中騰落率	△7.20%	3.82%	△2.41%

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日	第69計算期間 自 平成30年10月16日 至 平成30年11月14日	第70計算期間 自 平成30年11月15日 至 平成30年12月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	864,699,953円	915,823,468円	871,201,115円
期末受益権口数	906,303,507口	916,226,868口	903,654,466口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,541円	9,996円	9,641円
期中騰落率	△7.15%	5.81%	△2.55%