臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月14日	第99計算期間 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年 5月14日	第100計算期間 自 令和 3年 5月15日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	436,209,332円	437,521,560円	445,132,237円
期末受益権口数	527,265,266口	521,721,313口	487,663,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,273円	8,386円	9,128円
期中騰落率	3.33%	1.72%	9.20%

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第98計算期間 自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 4月14日	第99計算期間 自 令和 3年 4月15日 至 令和 3年 5月14日	第100計算期間 自 令和 3年 5月15日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	433,583,570円	442,436,992円	476,707,099円
期末受益権口数	534,444,463口	535,092,172口	528,924,642口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,113円	8,268円	9,013円
期中騰落率	3.23%	2.52%	9.61%