臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第71計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第72計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第73計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	602,348,492円	635,147,004円	621,520,417円
期末受益権口数	730,678,193口	719,959,704口	700,413,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,244円	8,822円	8,874円
期中騰落率	△3.05%	7.61%	1.15%

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第71計算期間 自 平成30年12月15日 至 平成31年 1月15日	第72計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月14日	第73計算期間 自 平成31年 2月15日 至 平成31年 3月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	802,181,176円	873,344,459円	879,006,323円
期末受益権口数	906,147,150口	901,866,603口	902,009,135口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,853円	9,684円	9,745円
期中騰落率	△7.13%	10.51%	1.66%