臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 4年 6月15日 至 令和 4年 7月14日	第114計算期間 自 令和 4年 7月15日 至 令和 4年 8月15日	第115計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	276,890,912円	304,064,010円	277,941,753円
期末受益権口数	354,634,808口	355,088,469口	354,071,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,808円	8,563円	7,850円
期中騰落率	3.14%	10.05%	△7.97%

三菱UFJ/マッコーリー 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第113計算期間 自 令和 4年 6月15日 至 令和 4年 7月14日	第114計算期間 自 令和 4年 7月15日 至 令和 4年 8月15日	第115計算期間 自 令和 4年 8月16日 至 令和 4年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	373,844,739円	392,710,425円	378,463,139円
期末受益権口数	395,624,954口	391,604,378口	379,524,850口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,449円	10,028円	9,972円
期中騰落率	6.28%	6.65%	△0.05%