臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月14日	第102計算期間 自 令和 3年 7月15日 至 令和 3年 8月16日	第103計算期間 自 令和 3年 8月17日 至 令和 3年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	441,843,341円	442,605,322円	417,644,481円
期末受益権口数	486,256,658口	476,580,340口	451,898,074口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,087円	9,287円	9,242円
期中騰落率	△0.12%	2.53%	△0.16%

三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第101計算期間 自 令和 3年 6月15日 至 令和 3年 7月14日	第102計算期間 自 令和 3年 7月15日 至 令和 3年 8月16日	第103計算期間 自 令和 3年 8月17日 至 令和 3年 9月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	446,242,049円	431,928,321円	408,833,127円
期末受益権口数	494,477,696口	473,769,610口	449,292,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,025円	9,117円	9,099円
期中騰落率	0.68%	1.57%	0.35%