臨時報告書(内国特定有価証券)

高格付海外債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月21日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第69期
計算期間	平成26年 3月21日から 平成26年 4月21日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	2,285,231,136
期末受益権口数(口)	2,477,077,971
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,226
期中騰落率(収益分配金込み)	2.58%

平成26年 5月20日にファンドは第70期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第70期
計算期間	平成26年 4月22日から 平成26年 5月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	2,286,096,005
期末受益権口数(口)	2,476,433,417
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,231
期中騰落率(収益分配金込み)	0.38%

平成26年 6月20日にファンドは第71期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第71期
計算期間	平成26年 5月21日から 平成26年 6月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	2,277,165,050
期末受益権口数(口)	2,458,313,883
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,263
期中騰落率(収益分配金込み)	0.67%

以上